مجموعه گردشگری قصر رز

پیگیری مطالبات مالی

با سلام

و تقدیم احترام و وقت بخیر

باستحضار می رساند علی رقم اطلاع از   هم واثق آن مجموعه محترم مبنی بر تسویه حساب مالی فاکتور های فی مابین، تاکنون وضعیت فاکتورهای برشمرده زیر به صورت تسویه حساب نهایی در سیستم مالی مجموعه درج نگشته و با عنایت به نزدیک بودن پایان سال دفاترمالی ، استدعا دارد نسبت به تسویه حساب و تعیین تکلیف آن دستورات لازم را مبذول فرمایید . خاطر نشان می سازد که خالص  بدهی آن شرکت (کالاهای تحویل شده در سال 1404 و تسویه نشده ) بدون افزایش نرخ ارزکه ذیلا باستحضار می رسد،  مبلغ  9،806،950،000 ریال می باشد .

الف فاکتور 106261

قیمت ارز 959000ریال  در آغاز فروردین به قیمت  1،602،000 ریال رسیده است که برابر است با حدود 67 درصد افزایش یافته است این مجموعه در راستای حسن همکاری کلیه مطالبات تا این لحظه این شرکت را که پرداختشان تدریجا  و در طی سال انجام پذیرفته از این قاعده استثنا میدارد  و این مبلغ جهت الباقی کالاهای تحویل شده و تسویه حساب نشده محاسبه خواهد شد . رقم اولیه مورد درخواست کل فاکتور 29،186،500،000 ریال

منهای  مبلغ پرداخت شده تاکنون 17،643،500،000ریال  منهای کالاهایی که هنوز تحویل نشده اند ( ردیف 19 ، 2 عدد ردیف 21و 22 هر کدام یک عدد ، ردیف 26 ، 3 عدد ) 5،054،500،000 ریال  بعلاوه کالاهایی که اضافه بر فاکتور بر حسب نیاز تامین گردیده اند ( ردیف 24 ، 2 عدد اضافه تر از مبلغ فاکتور ) 1،020،000،000 ریال  مانده مطالبات برابر خواهد بود با 7،508،500،000 ریال که با احتساب 60 درصد افزونه قیمت دلار برابر خواهد بود با 12،013،600،000 ریال

ب فاکتور  109213( کل اقلام تحویل شده است )

مورخ 19/07/1404 به ارزش 402،700،000 ریال ارزش دلار  1،127،000  با افزونه نرخ ارز 42 درصد برابر است با 571،834،000 ریال

پ فاکتور 107240( کل اقلام تحویل شده است )

مورخ 01/06/1404 به ارزش 853،400،000 ریال ارزش دلار  941،000با افزونه نرخ ارز 71 درصد برابر است با 1،459،314،000ریال

ت فاکتور 109741 ( از کل این فاکتور ردیف اول 4 عدد  و ردیف دوم 4 عدد تحویل شده است .)

مورخ 23/09/1404 به ارزش 492،000،000ریال ارزش دلار  1،289،900 ریال با افزونه نرخ ارز 24 درصد برابر است با 610،080،000 ریال

ث فاکتور 109996 ( اقلام تحویل کارخانه نارفوم کار شده است .)

مورخ 27/11/1404 به ارزش 550،350،000 ریال

ج فاکتور 109997 ( اقلام تحویل نگردیده است  .)

مورخ 27/11/1404 به ارزش 3،480،000،000 ریال

جمع کل بستانکاری : 15،205،178،000

ضمنا خاطرنشان می سازد در فروردین 1405 مبلغ 6،000،000،000 ریال طی دو نوبت (نوبت اول 1،880،000،000 ریال و نوبت دو 4،120،000،000 ریال ) از حساب فوق تسویه حساب گردید بدین منظور کل مبلغ بدهی 9،205،178،000 ریال می باشد که این مجموعه به شرط حصول کلیه مطالبات در اردیبهشت سال جاری ، تصمیم ندارد مبلغ 30 درصد افزونه  را به این مبلغ اضافه نماید .بدیهی است بعد از اردیبهشت بر باقی مانده  مطالبات 30 درصد افزوده خواهد شد .

هونام ارقام تله کام